澳门太阳集团登录网址-首页

设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
南方财富网欢迎您加入
广告服务联系大家网站地图

可转债申购一览表:今日申购朗科转债370543

2021-02-09 11:09 南方财富网

  可转债申购一览表:今日2.9申购朗科转债。

  债券代码:123100

  申购代码:370543

  申购名称:朗科发债

  正股简称:朗科智能

  正股代码:300543

  发行价格(元):100.00

  回售条款:

  1、有条件回售条款在本次发行的可转换企业债券最后两个计息年度内,如果企业股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换企业债券持有人有权将其持有的可转换企业债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给企业。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换企业债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。本次发行的可转换企业债券的最后两个计息年度,可转换企业债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换企业债券持有人未在企业届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转换企业债券持有人不能多次行使部分回售权

  2、附加回售条款若企业本次发行的可转换企业债券募集资金投资项目的实施情况与企业在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次发行的可转换企业债券持有人享有一次回售的权利。可转换企业债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换企业债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给企业。持有人在附加回售条件满足后,可以在企业公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

  赎回条款:

  1、到期赎回条款在本次发行的可转换企业债券期满后五个交易日内,企业将赎回全部未转股的可转换企业债券,到期赎回价格为112元(含最后一期利息)。

  2、有条件赎回条款在本次发行的可转换企业债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,企业董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换企业债券:1)在本次发行的可转换企业债券转股期内,如果企业股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);2)当本次发行的可转换企业债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换企业债券持有人持有的将赎回的可转换企业债券票面总金额;i:指可转换企业债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  

澳门太阳集团登录网址|澳门太阳集团app下载

XML 地图 | Sitemap 地图